1、公报的根本知识

基金术语 博时亚洲票息进项纽带型纽带花费基金

基金略语 博时亚洲票息进项纽带(QDII)

基金主加密050030

基金和约失效日期:2013年2月1日

基金导演姓名:博世基金使用股份有限公司

招商银行股份股份有限公司受让人姓名

公报以《纽带花费基金法》为地基。、《纽带花费基金经纪使用办法》、《博时亚洲票息进项纽带型纽带花费基金基金和约》、《博时亚洲票息进项纽带型纽带花费基金招聘阐明书》等

2015年12月31日支出分派旗

占领支出分派旗日期的相互关系日期:人民币)

根本日基金从事于加法分派(单位):人民币)110,607,

按股息比率分派的总结:人民币)66,364,

退职金放映(单位):人民币/ 10元基金均摊

使关心年度分赃次数的阐明 这次分赃为2015年度高音部分赃

注:(1)博时亚洲票息进项纽带(QDII)人民币均摊(加密:050030),每10股人民币红元;(2)博时亚洲票息进项纽带(QDII)猛然弓背跃起汇(加密:050202)和博时亚洲票息进项纽带(QDII)猛然弓背跃起钞(加密:050203)有效人持一些基金均摊,将地基人民币均摊的每份分赃总结依据进项分派旗日中国人民银行发布的猛然弓背跃起对人民币汇率中锋价停止折算(保存4位十进位的,第五十进法、四和五。,基金每股10猛然弓背跃起是红猛然弓背跃起。

2、停止与退职金相互关系的知识

2016年1月15日权利注册日

2016年1月14日利息率日

现钞分配金日期2016年1月22日

分赃反对 权利注册日注册在册的本基金均摊有效人

额外股息再花费相互关系事项的阐明  选择额外股息再花费办法的花费者所替换的基金均摊将以2016年1月14日的基金均摊净值为计算旗决定再花费均摊,股息再花费转变为股息的比率是立即的。,花费者可在2016年1月19日查询、满意。

收益相互关系事项的阐明 地基库房、国家税务总局的财税字[2002]128号《计划中的纽带花费基金收益成绩的预示》及财税[2008]1号《计划中的企业所得税几多优惠证的预示》的规则,基金分派给花费者的基金加法,临时雇员免征所得税。

费相互关系事项的阐明。基金的退职金无分赃。。选择股息再花费状况的花费者将不受SU的情绪反应。。

3、停止必要激励的进行控告
(1)第一点钟任务D的基金均摊的捐助或替换;,满意或替换基金均摊以消受股息。。
(2)未选择基金确定的股息的花费者。,该基金的违背诺言分配金给予办法是现钞分配金。。 
(3)花费者可以在TR调准速度将退职金办法修正为市格点。,这次分赃断言的办法将依据花费者在权利注册新来2个任务日先发制人(含2016年1月13日)足够维持一次选择的分赃办法为准。退职金修正仅符合的未婚男子市认为,换句话说,花费者经过多个市认为有效基金。,退职金变卦请求的请教。请花费者到市格点或经过博时基金使用公司的客户服务中心断言分赃办法无论精确,如不精确或想要修正股息办法,请须在售前处办理手续。。 
(4)若花费者选择额外股息再花费办法并在2016年1月14日专心致志满意基金均摊的,其认为差数(包含股息再花费均摊)没有100。,基金将自动化机器或设备计算其股息支出。,以现钞给予满意。
(5)基金均摊花费者和想要认识停止相互关系事项的花费者;,可以登录本基金使用人网站()或拨打博时一线通95105568(免长途费)会诊相互关系安排。
风险激励:基金导演求助于精诚、坚韧公务的基础的,但它不克不及使发誓地基收益。,不使发誓极小值支出。基金退职金惹起的基金均摊净值换衣,不见得使不适基金的风险和进项特点,不见得降低质量基金花费风险或加法花费。基金的过来体现不谢代表最近的体现,招引花费者关怀花费风险。
本公报。

博时基金使用股份有限公司
2016年1月13日

知识菱形:上海纽带报

解除工夫:2016~01-14

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